Felhasználói kézikönyv v4.0
FIGYELEM! Jelen dokumentáció a teljes program leírását tartalmazza. Az Ön által vásárolt rendszerből egyes modulok hiányozhatnak. Bővebb információért keressen bennünket elérhetőségeinken.
Bevezetés
Menü térkép
- Gyors elérés
- Keresés a menüben...
- Értékesítés
- Beszerzés
- Pénzügy
- Készlet kezelés
- Cikkek
- Cikkcsoport
- Telephelyek
- Raktárak
- Tárgyieszközök
- Ingatlanok
- Műszaki berendezések
- Egyéb berendezések
- Tenyészállatok
- Beruházások
- Immateriális javak
- Speditőri modul
- Szálláshely szolgáltatás
Beállítások menü (Rendszer paraméterek)
Rendszerkövetelmények
A program jellegéből adódóan a géppel szemben támasztott igények nem számottevők. Valamennyi olyan gépen működik,
amely képes internet böngésző futtatására, legyen az akár egy okos telefon is. A rendszert a főbb böngészőkön
folyamatosan teszteljük, a technikai változásoknak megfelelően átalakítjuk.
A böngészőben engedélyezni kell javascript programokat, valamint azt, hogy a program cookie-kat mentsen a számítógépre.
Ezek általában alapértelmezésként be vannak állítva, de célszerű leellenőrizni.
A program alapvetően a listákat, előnézeteket, egyéb kimeneti állományokat PDF formátumban készíti el. Az elkészült listák
megtekintéséhez, kinyomtatásához, mentéséhez szüksége lesz ilyen állomány kezelésére alkalmas programra.
Mi erre a célra az Adobe Acrobat Reader programját használjuk. Ez a program a legtöbb számítógépen megtalálható,
vagy ingyenesen letölthető a http://www.adobe.com/hu/downloads/ címről.
Táblázatos megjelenítés
A program használata alapvetően táblázatok kezelésével történik. Új adatok bevitele, keresések, lekérdezések eredményei is többnyire ilyen formában jelennek meg. (1. ábra)
- Fejléc
- Összecsukás
A táblázatnak csak a fejléce marad, hogy az esetlegesen takart részek is láthatóak legyenek - Eszköztár
Az egyes ikonok funkciója az ikonra húzott egérrel látható.
Összetett keresés
A kereső ablak „fogd és vidd” módszerrel áthelyezhető, hogy a lekérdezés eredményéből ne takarjon le adatokat. Az összeállított lekérdezés a 'Query' billentyűvel eltárolható.
Táblázat beállítása
A megjelenítendő oszlopokat tudjuk itt beállítani. A '-' vagy '+' jelre, vagy az oszlop nevének dupla kattintásával lehet áthelyezni az oszlopokat. Az oszlopok sorrendje is változtatható a „fogd és vidd” művelettel. A sorrend megváltoztatásához nem szükséges ezt a funkciót használni, ezt megtehetjük a táblázatban közvetlenül is az oszlopok mozgatásával.
Új tétel hozzáadása, tétel szerkesztése
A szerkesztéshez, és az új tétel felviteléhez ugyanazt a formát használjuk. A megjelenítendő oszlopok beállításától függetlenül itt minden szerkeszthető adat megjelenik. Nem jelennek meg viszont azok az adatok, melyek nem szerkeszthetők, számított, összesített stb. mezők (pl. ebben az esetben a "Készlet" oszlop). A szerkesztés funkció az adott sorra dupla kattintással is elvégezhető
Tétel megtekintése
A tétel teljes tartalmának megjelenítése.
Tétel törlése
A kijelölt tétel törlése bizonyos feltételek teljesülése esetén (programonként változó).
Exportálás EXCEL táblázatba
További feldolgozás céljából, vagy más programokhoz való kapcsolódáshoz adatainkat egy excel táblázatba másolhatjuk. (2. ábra)
2. ábra - Excel export.
Az táblázat alapértelmezésben a "Letöltések" mappába kerül. Nyissuk meg, majd a táblázaton végzendő műveletekhez kattintsunk a "Szerkesztés engedélyezése" feliratra. (3. ábra)
3. ábra - Excel tábla módosítása.
A táblázat formázásához kattintsunk a bal felső sarokban található ikonra, majd valamelyik oszlophatároló vonalra. (4. ábra)
4. ábra - Táblázat formázása.
Az áttekinthetőséget javíthatjuk a a táblázat megfelelő oszlopának betűjelére kattintva a cellát megformázzuk. (5. ábra) (Pl. a "Nettő" oszlopot 2 tizedesjegyre és ezres tagolásra állítjuk be.)
5. ábra - Oszlop formázása.
- Megjelenítendő oszlopok
Az oszlopok sorrendje változtatható a „fogd és vidd” módszerrel. Az egeret az oszlop megnevezése felé húzva az oszlopról részletesebb információ jelenik meg. Az oszlop nevére kattintva a táblázat tételeit rendezhetjük az adott oszlop szerint növekvő () vagy csökkenő () sorrendbe.
- Egyszerű keresés
Az oszlopok kereső mezőjébe írt értéknek megfelelő sorok jelennek meg. A program valamennyi olyan sort megjelenít melyben a kereső kifejezés szerepel. (ld. az ábra utolsó sora)
A keresés törlése a kereső mező mellett található (x) jellel történik.
- Sorok kiemelése
Az áttekinthetőség miatt szükség lehet bizonyos feltételek teljesülése esetén a sorok kiemelésére. Pl. rendezetlen számlák, vagy a készlet meghatározott érték alatt van stb.
- Átméretezés
A táblázat mérete változtatható a jobb ill. az alsó széle mozgatásával. A sarokban található jellel egyszerre tudjuk a táblázat méretét beállítani. Az oszlopok nevét határoló vonal mozgatásával az oszlop mérete is tetszőlegesen állítható.
- Többsoros kijelölés
A kijelölések után a fejlécben található billenytűkkel a kijelölt sorokkal további feldolgozás végezhető. A gombokra húzott egérrel a funkció bővebb leírása látható. (6. ábra)
6. ábra - Többsoros kijelölés.
Gyors elérés
A böngésző programokban megszokott módon az adott lapot (menüt) hozzáadhatjuk a gyakran használt lapokhoz (könyvjelző, kedvencek). (7. ábra)
A lap hozzáadása után elegendő a "GYORS ELÉRÉS" menüből kiválasztani a megadott pontot.(8. ábra)
A program ilyenkor az adott lap főmenüben elfoglalt helyét is mutatja, az lesz az aktív menüpont, ezzel segítve a kapcsolódó programok elérését.
A "Kedvencek szerkesztése" funkcióval - a megfelelő ikonra kattintva - törölhetünk, ill. a megjelenített szöveget átírhatjuk a táblázatban.(9. ábra) (Pl. a "Partnerek" feliratot át tudjuk írni "Vevőink"-re.)
Beállítások
Cégadatok
A program egyyik lényeges szolgáltatása, hogy több partner könyvelésére alkalmas. A könyvelendő partnert a bal felső sarokban található legörddülő menüből választhatjuk ki.
A "Beállítások"->"Cégadatok" pontban a partner adatai szerkeszthetők, ill. új partnert is itt tudunk felvenni. (10. ábra)
A partner adatainak szerkesztése lehetőséget ad az általános - kötelezően megadandó - adatokon kívűl egyedi beállítások elvégzésére. Itt kell megadnunk a NAV Online Számla rendszerének kapcsolódásához szükséges adatokat is. (11. ábra)
Minden ügyfélhez egy felhasználót kell rendelni. Ez a regisztráció folyamán megadott adatok alapján automatikusan létrejön. Azonban szükség lehet bizonyos jogosultságok miatt több felhasználó létrehozására is.
Pl.: Egy könyvelő iroda több ügyfelének számlázását követi, abból adatokat nyer ki. Ekkor létrehozható egy olyan felhasználó ameilyik minden ilyen ügyfelet kezel, ezt az ismertetett módon ki tudja választani. Természetesen az ügyfélnél lévő felhasználó, aki a számlázást végzi csak a saját adatait láthatja. Nála a legördülő kiválasztható lista csak azokat az elemeket tartarlmazza amelyeknek a számláit készíti. Ez is lehet több, hiszen előfordul, hogy valaki egyéni vállalkozóként, és saját betéti társaságként is számláz. (A két vállalkozásnak "számlatömbje" van.)
Értékesítés
Partnerek
Vevők
Adószám ellenőrzés
Üzletkötők
Árajánlat
Vevői megrendelés
Szállítólevél
Számla
Számla készítés előzmények nélkül(12. ábra)
Speciális lehetőségek
A partner kiválasztása után alapesetben egy üres számlát kapunk, de lehetőségünk van a vevő előző számláját, ill a vevőhöz meghatározott termék listát betölteni. A funkció hasznos lehet pl. amikor ügyfelünknek rendszeresen (pl. havi szolgáltatási díjjat) számlázunk. A termék lista megadásánál hasonló elv alapján tudunk betölteni tételeket, minden termékhez egyedi árat adhatunk meg, így személyre szabottan készíthetőek el az ismétlődő számlák. (13. ábra)
Vállalkozások sajátosságai
Különösen a mezőgazdasági vállalkozásoknál jellemző, hogy az egyes műveletek (pl. földmunkák) esetében a felhasznált üzemanyagot is szerepeltetni kell a számla mellékletében. A számlázandó műveletek törzsadatában rögzíteni kell a hozzá tartozó üzemanyagnormát, és a program az időszakra érvényes, NAV által megadott árakkal beszorozva elkészíti a szükséges dokumentumot. (14. ábra) Az üzemanyag árak minden hónapban automatikusan frissülnek.
Készlet karton
Készlet karton (15. ábra)
Beszerzés
Szállítók
Szállítói megrendelés
Szállítólevél
Számla
Mg.term. felvásárlása
Mezőgazdasági termékek
Felvásárlási jegy
Őstermelői nyílvántartás
Pénzügy
Főkönyvi könyvelés
Számlatükör
Gazdasági esemény
Dimenziók
Könyvelési csoportok
Ügyletkönyvelési csop.
Termékkönyvelési csop.
Partnerkönyvelési csop.
Áfa könyvelési csop.
Pénzgazdálkodás
Bankszámlák
Pénztárak
A pénztár(ak) adatait a főmenü „Pénzügy”->”Pénzgazdálkodás”->"Házipénztár"->"Pénztárak" pontjában adhatjuk meg. A pénztár megnevezése lehetőség szerint egyedi kell legyen, mert a pénztárjelentés nyomtatvány fejlécében ez a felirat fog megjelenni. A táblázatban a pénztár aktuális pénzügyi adatai is látszanak. (16. ábra)
A pénztár sorára kattintva annak forgalmát láthatjuk az alatta lévő táblázatban. Lehetőségünk van új bizonylat kiállítására () ill. egy meglévő újranyomtatására ().
Űrlap sablon
Az adatbevitelt nagyban gyorsítja az űrlapok használata. A gyakran előforduló műveleteket lerögzíthetjük, és bizonylatírás közben az űrlap kiválasztásával a megfelelő rovatok automatikusan kitöltődnek (17. ábra). A kitöltött rovatokat a tényleges bizonylatrögzítés közben átírhatjuk.
Pénztárbizonylat
(18. ábra)
Speditőri modul
Fuvarozók
Gépjárművezetők
Gépjárművek
Viszonylat
Menetlevél
Szálláshely szolgáltatás
Foglalás
Szobatükör(21. ábra)
